全球头号对冲(chōng)基金桥水(shuǐ)的最新调仓(cāng)情(qíng)况曝光了(le)！

　　根据其向美国证交会提交的13F文(wén)件(jiàn)显(xiǎn)示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓市(shì)值达(dá)到163.88亿美元(yuán)（约合人民币1140亿(yì)元），较一季度末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得(dé)桥水大幅吴亦凡资产多少亿加(jiā)仓，晋升为(wèi)其第一大(dà)重(zhòng)仓，但桥水减持了两只标普500ETF，还减持了宝洁(jié)、百事可乐、可口可乐、沃尔玛(mǎ)等(děng)多只(zhǐ)消(xiāo)费股(gǔ)；另外桥(qiáo)水加仓(cāng)了谷歌母公司Alphabet、脸书(shū)等，但是(shì)减(jiǎn)持了拼多(duō)多、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观(guān)点表示，其非(fēi)常(cháng)看好黄金，认为黄金可(kě)能正处于持续增长期的(de)开(kāi)端。

　　桥水美(měi)股(gǔ)持(chí)仓市值(zhí)近164亿(yì)美(měi)元

　　美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露了最新(xīn)的13F文件，桥水基(jī)金今年一季度末的持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)。据了解，到今年4月末，桥水(shuǐ)管理的全权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美元(yuán)。

　　我们来看(kàn)看桥水在今年一季(jì)度(dù)的美股持仓(cāng)变动情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末，桥(qiáo)水(shuǐ)在(zài)美股的持仓总市值达到163.88亿美元，较去年底的(de)183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策略基金(jīn)，桥水的美股组合仅占(zhàn)总(zǒng)资产很小的一部分。

　　在这个季(jì)度，桥水在不(bù)断(duàn)卖卖卖，清仓了228只证券，减持了(le)360只证券(quàn)；同时也积(jī)极买进，新进(jìn)了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴市场ETF成头号(hào)重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只消费股(gǔ)

　　今年一季度末(mò)，桥水(shuǐ)的前(qián)十大重(zhòng)仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新(xīn)兴(xīng)市场ETF（IEMG）在今(jīn)年一季(jì)度末晋升为(wèi)桥水的第一大(dà)重仓，加仓了331万股左右，持仓(cāng)增至(zhì)1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美元，占投资(zī)组(zǔ)合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七(qī)大持仓是两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)都有所减持，期末持(chí)仓市(shì)值分别为(wèi)7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元。

　　值得注意(yì)的是，桥水持有多只(zhǐ)消(xiāo)费(fèi)品个股，但是今年一季度都进行(xíng)了减持(chí)，比如(rú)其第三大持仓宝洁(jié)，减掉(diào)了5万股(gǔ)左右，期末(mò)持(chí)有494.49万股，持(chí)股市值为7.35亿美元(yuán)；还有(yǒu)桥水也减持(chí)了百事可乐、可口可乐，持股数(shù)量(liàng)分别降至280.75万(wàn)股(gǔ)、814.52万股，期末持股市值为5.12亿美(měi)元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股；另外，桥水还减持了麦当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减(jiǎn)持(chí)幅度相对(duì)较大(dà)。

　　但是，桥水在一季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)加仓了医疗领域的强生(shēng)，持股增至(zhì)358.75万股，期末持(chí)股市值为(wèi)5.56亿(yì)美元，位(wèi)列第四大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等(děng)

　　基金君梳理了桥水基金美(měi)股前30大(dà)重仓，其中增持的标的(de)还包括谷歌母公司(sī)Alphabet，增(zēng)持了(le)156.46万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)增至(zhì)230.83万股，持(chí)有(yǒu)市值为2.39亿美元；还(hái)增(zēng)持了脸(liǎn)书Meta，持(chí)股(gǔ)增至100.18万股，持有市值(zhí)为2.12亿美元(yuán)；此外，增持了(le)VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是(shì)，基金君发现，桥水(shuǐ)在(zài)一季度减持的标(biāo)的(de)相(xiāng)对较多，除去前十大重仓，桥水还(hái)减持(chí)了(le)先锋领航富时新兴市场ETF，减少(shǎo)535.74万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至847.11万股(gǔ)，减持幅度(dù)达38％，持有市值(zhí)为3.42亿(yì)美元。

　　另外桥水减持幅度较大的还有拼多多，减少了(le)150.34万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了亿(yì)滋国际22％，持股降至223.41万(wàn)股，持有市值为1.56亿美元；减持(chí)了塔吉特28％，持(chí)股降至66.44万股，持(chí)有市值为1.10亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥水在一季度还减(jiǎn)持了其特别(bié)看好(hǎo)的(de)黄金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.62亿美(měi)元(yuán)。该基金从去年(nián)年(nián)底以来出(chū)现较大涨势，表现非常突出。

　　但(dàn)从(cóng)最新(xīn)的(de)观点看，桥水(shuǐ)还是非(fēi)常看好黄金的。

　　近期，桥(qiáo)水基(jī)金联席首席(xí)投资(zī)官凯(kǎi)伦·卡尼奥尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可(kě)能正(zhèng)处(chù)于持(chí)续增长期的开(kāi)端，因为全球对美元去杠杆化的推动仍是金价的长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低估了，还(hái)有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球(qiú)货币市(shì)场(chǎng)中日益重(zhòng)要，这使得它不仅仅(jǐn)是对(duì)抗债券市场和(hé)利率的工具。另(lìng)外，地缘政治动荡不会消失(shī)，这(zhè)是(shì)对(duì)黄(huáng)金的长期支撑(chēng)。不仅如(rú)此，由于全球通(tōng)胀水(shuǐ)平(píng)仍相对较高，黄金将继续吸引(yǐn)投资者，以对冲购(gòu)买力下降(jiàng)的(de)风险。

　　桥水最新观点曝光

　　4月末，桥(qiáo)水(shuǐ)联合(hé)首席(xí)投资官鲍勃·普(pǔ)林斯(sī)分享了他在(zài)2023年一(yī)季(jì)度的最新观察。

　　他指出，名义支出水平高于(yú)经济体(tǐ)的(de)生产能力，导致通胀率远(yuǎn)高(gāo)于目标水平，美国和(hé)其他(tā)西方经济(jì)体处于看跌(diē)失衡中。为(wèi)了(le)纠正这种失衡(héng)，缓解需求压力，欧美各国央行一直在实(shí)施紧缩政策——目(mù)前紧(jǐn)缩政策造(zào)成(chéng)的负面影响初现(xiàn)苗头。但一切才刚刚开始，恢复均衡将会(huì)给经济和(hé)市场带来一定的负面影响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济体的经济(jì)更加接近于均(jūn)衡——支出与劳动(dòng)力(lì)产(chǎn)出水平一(yī)致，通胀可控(kòng)，政策(cè)制定者(zhě)有足(zú)够的空间提振经济和市场(chǎng)。

　　鲍勃·普林斯也称，在大部分(fēn)西(xī)方国家，货币政策(cè)紧(jǐn)缩(suō)扭转了流动性方向，促(cù)使人(rén)们抛售资产持有现金。紧缩政策推(tuī)高了折现率（即现金未(wèi)来实际收益率的预期），但迄今为止尚未严重影响风险溢价和经济增(zēng)长，上(shàng)述情况极(jí)有(yǒu)可能(néng)在周(zhōu)期(qī)的下一阶段出现。与西(xī)方(fāng)国家相比，中国、日(rì)本(běn)和许多(duō)亚洲国家和地区(qū)处于周(zhōu)期的不同(tóng)位置，这些(xiē)国(guó)家和地区的政策(cè)制定者支持货币和信用(yòng)吴亦凡资产多少亿流动(dòng)，这降低了折现率和风险溢价，促进了经济增(zēng)长。

　　5月份，对(duì)于近(jìn)期(qī)美联储加息，桥水(shuǐ)基金在其官微发文称(chēng)，“上周美联储(chǔ)加息25个(gè)基点。虽然没(méi)有明确声(shēng)明加息(xī)将会暂停，但(dàn)政策指引的取(qǔ)消和鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话(huà)清楚(chǔ)表明，美(měi)联储希望持(chí)观(guān)望态度。这符合我们对当(dāng)前形势的解(jiě)读。”

　　桥水表示(shì)，为了应对疫情吴亦凡资产多少亿(qíng)带来的影响，许多发(fā)达经济体都推出了大规(guī)模财政刺激(jī)政(zhèng)策，引发了通胀问题。为了应(yīng)对(duì)高(gāo)通胀，央行不得不(bù)收紧政(zhèng)策。其(qí)中美(měi)国(guó)采(cǎi)取了(le)最激进的(de)应对通胀的举措，在不到(dào)18个(gè)月的时间(jiān)里，美(měi)联(lián)储加息500个基点，并迅速(sù)减持(chí)债券。目前，虽然美国(guó)经济尚(shàng)未出现严重问(wèn)题，但名义支出已经(jīng)放缓。如果美联储进一步(bù)收紧(jǐn)政策，银(yín)行业就会继续承压，从而影响信贷(dài)供(gōng)应。上周(zhōu)，美国第一共和银行被(bèi)接管，再次(cì)凸显美国金融体系面临压(yā)力，股市和债(zhài)券收(shōu)益率出(chū)现下跌。美国可能(néng)需要(yào)（也可能(néng)不需(xū)要）进一步收紧(jǐn)政(zhèng)策。鉴于(yú)迄(qì)今为止的紧缩(suō)举措，美联储(chǔ)可以评估(gū)形势再做(zuò)出决策。

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