国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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