国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。中国的国粹有哪些

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万中国的国粹有哪些股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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