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文(wén)章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单(dān)位净值是什么(me)意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值是(shì)什么意思

基金中的单(dān)位净值(zhí)是什么意思

单位(wèi)净值是(shì)股市术语，全称(chēng)基金单位净值，是指开放式基金申购份额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额(é)。

基金(jīn)单位净值即每份基金单位(wèi)的净资产价值，等(děng)于(yú)基(jī)金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额(é)再除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。其计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=总净(jìng)资产/基(jī)金份额(é)。基金净值一般(bān)日终公(gōng)布，您可以通过行情软件(jiàn)查(chá)看每(měi)日基金净值。

单位净(jìng)值是指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及(jí)赎(shú)回(huí)金额计(jì)算的基础(chǔ)，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出(chū)基金总资产价值，扣(kòu)除(chú)基金当(dāng)日的(de)各类成本及费用后，得出该基金当日的资(zī)产(chǎn)净值。

基(jī)金净(jìng)值和(hé)单位(wèi)净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值(zhí)就是你购买基金的(de)单价，最(zuì)新净(jìng)值就是最近(jìn)（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位净(jìng)值023是指这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每(měi)一(yī)份基金的价格，比如基金(jīn)净值为1，投资者买入1万元，那么(me)最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基(jī)金体(tǐ)现的是基金成立(lì)以来(lái)的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单位净值反映的是某一时(shí)间点基金(jīn)持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于每只基金的(de)价值。其计算公(gōng)式为：基(jī)金单位(wèi)净值=(基金资(zī)产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基(jī)金单位(wèi)净值是指每个基(jī)金份额的市场价值。它的(de)计算(suàn)方法是将基金的(de)净资产(chǎn)除以基金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净值的变(biàn)动主要受(shòu)到基(jī)金投(tóu)资组合中各项(xiàng)资产(chǎn)价格的(de)波(bō)动影响。

指数基金的单位净值是(shì)什么(me)意思

而指数(shù)基金单位净(jìng)值是指，基金公司根据资(zī)产净值，除以基(jī)金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来(lái)说，就是基金的总市(shì)值除以(yǐ)总份(fèn)额，得到(dào)的结果就是(shì)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的(de)单位(wèi)净值通常(cháng)会随着市场波动而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基(jī)金(jīn)产(chǎn)品的净资产分配(pèi)到每一个基金份额上面的金(jīn)额。也就是说，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚间计算(suàn)得出的。

基金净值，是又(yòu)称(chēng)基金单位净值(zhí)，是每份基金(jīn)单位的(de)净资产价(jià)值，等于(yú)基(jī)金的总资(zī)产(chǎn)减去(qù)总负(fù)债后的(de)余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开放式基金(jīn)的申购和赎回都以这个(gè)价格进行。也(yě)就是说，基金(jīn)的净值相当于(yú)就是基(jī)金的价格。

基(jī)金单位资产(chǎn)净值是每一基金单位代表的基(jī)金资产的净(jìng)值(zhí)。基金单(dān)位资产净值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金(jīn)份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基(jī)金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额(é)计(jì)算(suàn)的基(jī)础，计算(suàn)公式为：基金单位最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词净值=（基金(jīn)资产总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

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