预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式(shì)等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型为基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的协(xié)方(fāng)差(chà)就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是(shì)，在(zài)投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好(hǎo)到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资(zī)时(shí)所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的(de)预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收益(yì)水平(píng)换算成(chéng)年(nián)化率后得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，证券组(zǔ)合(h抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年é)预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率减去(qù)无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(z抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年ài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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