国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(rén日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思g)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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