私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出(chū)现在(zài)A股上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项(xiàng)目进(jìn)程和(hé)合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的(de)长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯飞星(xīng)火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一(yī)度(dù)触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗022年三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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