国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。<中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁/p>

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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