大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在(zài)讨论(lùn)一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明(míng)显的超(chāo)额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估值体系所代表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的(de)一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短(d不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)uǎn)期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成(ché不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)ng)交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明(míng)显的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要还是因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生调整需(xū)求出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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