大家好，简单看一(yī)个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一(yī)个(gè)基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的(de)海(hǎi)富通股票混(hùn)合来(lái)看，截至去年年底，持(chí)仓基(jī)本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通(tōng)股票混(hùn)合外(wài)，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季(jì)报(bào)称，在一季(jì)度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换(huàn)，降低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行(xíng)业正在被市场一(yī)部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为(wèi)市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得(dé)正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么走？没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间>

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高(gāo)度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全(quán)市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是20没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间21年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值(zhí)反而(ér)减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府支持力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订(dìng)单(dān)增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间市场所确(què)定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基(jī)本(běn)形(xíng)成本轮调(diào)整标志着AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互(hù)联网(wǎng)+模式(shì)。

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