国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

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　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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