国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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