国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(ji张大大到底是什么来头 #ff0000; line-height: 24px;'>张大大到底是什么来头ā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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