国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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