预期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的80寸电视尺寸长宽多少套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的(de)风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论，结合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来(lái)估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(80寸电视尺寸长宽多少shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收80寸电视尺寸长宽多少益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要(yào)说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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