国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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