国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值虎门销烟发生在哪里达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(虎门销烟发生在哪里děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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