国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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