私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季(jì)报(bào)显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出(chū)现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季(jì)度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价继续(xù)上(shàng)行，中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期(qī)持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三(sān)季(jì)度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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