国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人"刚刚，千亿私募巨头最新持(chí)仓大曝光！猛买(mǎi)这些股(gǔ)，重要研判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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