国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(y肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的uán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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