私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了(le)容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目(mù)在一季度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施(shī)压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验(yàn)室的(de)长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一度(dù)触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容(róng)百科技二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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