国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的"刚刚(gāng)，千亿私募巨头最新持仓大(dà)曝光(guāng)！猛买(mǎi)这些(xiē)股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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