国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(pí蜡的熔点是多少度ng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景蜡的熔点是多少度林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值蜡的熔点是多少度(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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