国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(红楼梦多少字yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(y红楼梦多少字ōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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