大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越地肖指哪几个生肖？超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来(lái)看，截(jié)至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本(běn)清仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏(zòu)变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会，组合调(diào)整取得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系(xì)所代表的传统(tǒng)实(shí)体行(xíng)业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合(hé)今年以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠(kào)配(pèi)置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能(néng)源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过(guò)2％的行(xíng)情，最大单(dān)日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　地肖指哪几个生肖？而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最佳策(cè)略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联(lián)网+模式(shì)。

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