国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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