国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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