私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启(qǐ)了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目(mù)在一(yī)季度的(de)签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验收(shōu)等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōn一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽g)最低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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