国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(b佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次iǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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