私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的(de)社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全(quán)年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明(míng)显。一(yī)季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月4斤是多少克，0.4斤是多少克份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行(xíng)和(hé)浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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