国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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