国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。裤子175是几个x>

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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