近期(qī)市场风向变动，北向资(zī)金调(diào)仓换股，外(wài)资(zī)基金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信号(hào)？我(公安协警工资多少，公安协警怎么样wǒ)们一起来看看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为(wèi)中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下另一只旗舰基(jī)金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台公安协警工资多少，公安协警怎么样(tái)、深圳(zhèn)国际(jì)。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下(xià)三(sān)大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么(me)回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选基金大中华(huá)和施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对(duì)中国新能源车产业(yè)链的(de)看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研(yán)究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车供应(yīng)链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得(dé)越来(lái)越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动(dòng)的(de)一个方面。中(zhōng)国在这方面(miàn)为(wèi)投资(zī)者提供了(le)重要的机会(huì)。中国在(zài)电动汽车价值(zhí)链的供应方面(miàn)是(shì)全球的领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可能很多(duō)人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年(nián)销售的所(suǒ)有(yǒu)电动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设施(shī)最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施(shī)罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公司正(zhèng)在在(zài)各自的领(lǐng)域(yù)中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某(mǒu)智能组(zǔ)件(jiàn)为(wèi)例，它是(shì)电动汽车(chē)中用于(yú)电(diàn)池和电(diàn)机(jī)温控的关(guān)键组(zǔ)件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及(jí)福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的(de)增长潜力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截(jié)至3月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国(guó)平(píng)安(ān)。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大重(zhòng)仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加(jiā)仓幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协会）近(jìn)日(rì)发(fā)布的数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业动力(lì)电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排名(míng)来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业(yè)创新(xīn)联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业(yè)绩(jì)，来自(zì)Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向(xiàng)资金净流入宁(níng)德(dé)时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北向资(zī)金净流入(rù)较多的其它个(gè)股(gǔ)还包括宁德时(shí)代(dài)、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的(de)个股包括格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及(jí)为(wèi)何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它(tā)的市场份额是(shì)领先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏基同(tóng)时也(yě)解释了(le)：他(tā)们(men)如何通过 “柏基(jī)十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的(de)投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未(wèi)来新的电(diàn)池技(jì)术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德(dé)时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关(guān)系若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资(zī)旗舰(jiàn)中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)，基(jī)金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大(dà)的为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票(piào)基金-中国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿(yì)美(měi)元。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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