因(yīn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增一个男人出轨了还爱自己的老婆吗加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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