国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧