国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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