国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(sh衣服为什么晾完会臭，衣服为什么衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢晾完会臭呢ōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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