国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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