国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(y衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗ī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(n衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗ián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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