国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng东隅已逝桑榆非晚是什么意思)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yu东隅已逝桑榆非晚是什么意思án)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　东隅已逝桑榆非晚是什么意思　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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