国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Met公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员a、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(c公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员hǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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