国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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