因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约(y有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语uē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yí有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语ight: 24px;'>有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语ng)富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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