国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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