国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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