国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了shù)据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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