国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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