一(yī)季度(dù)，以电影《大空头》闻名的(de)迈克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最(zuì)大(dà)两只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期(qī)一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化(huà)和中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度，巴(bā)里(lǐ)继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在(zài)投资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消费复苏(sū)的信心也反映(yìng)在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一(yī)季(jì)度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的(de)突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进(jìn)一(yī)步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加(jiā)剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是(shì)富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市(shì)程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随(suí)着银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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