一季度(dù)，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的(de)迈(mài)克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和(hé)阿里巴(bā)巴(bā)两只中概(gài)股已(yǐ)经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押(yā)注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融(róng)危机(jī)时期(qī)一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前(qián)押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的(de)逆向投资从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市(shì)值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤苹果x多重其是(shì)京东一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消费复(fù)苏的信心也反映在(zài)对美国大(dà)型珠(zhū)宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入(rù)银(yín)行股(gǔ)的(de)时(shí)机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行苹果x多重的(de)突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并(bìng)加(jiā)剧了(le)人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了(le)其(qí)他金融股，特别是(shì)富(fù)国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第(dì)一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银(yín)行的(de)股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平(píng)洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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